Magnificent 7 주식의 2030년 각 주식 가치 전망
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Magnificent 7 종목은 최근 몇 달 동안 급격한 상승으로 투자자들의 마음을 사로잡았습니다. 이 대형 기술주들은 최근 몇 년간 시장 상승의 대부분을 주도했습니다. 그러나 매그니피센트 7이 모두 똑같이 훌륭한 수익을 낸 것은 아닙니다. Microsoft (NASDAQ :MSFT) 및 Nvidia (NASDAQ :NVDA)와 같은 거물들이 계속 앞서 나가는 동안 Tesla (NASDAQ :TSLA) 및 Apple (NASDAQ :AAPL)과 같은 주식은 뒤쳐졌습니다.
Magnificent 7 주식의 2030년 각 주식 가치 전망
그러나 서로 다른 궤적을 보이는 가운데서도 한 발 물러서서 장기적으로 이러한 영향력 있는 주식이 어디로 향할 수 있는지 생각해 볼 가치가 있습니다. 주가가 새로운 고점을 찍으면서 펀더멘털보다 모멘텀이 주가를 견인하는 것처럼 보입니다. 이는 종종 고평가의 신호입니다. 많은 사람들이 앞으로 몇 달 또는 몇 주 안에 의미 있는 조정이 있을 수 있다고 생각합니다.
하지만 저는 이러한 혁신적인 기업들의 장기적인 전망에 대해 낙관적인 견해를 유지하고 있습니다. 2030년까지 각 기업이 핵심 시장을 계속 장악한다면 새로운 고점에 도달할 수 있을 것입니다. 그렇다면 각 주식이 현실적으로 얼마나 더 올라갈 수 있을까요? 한번 살펴보겠습니다!
Apple (AAPL)
Apple은 매그니피센트 7에 비해 뒤처져 있으며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 이 견고한 기업은 최근 이 그룹의 상승을 주도한 AI와 데이터 붐을 완전히 수용하지 못했습니다. 아이폰 판매량이 정체되면서 많은 투자자들에게 애플은 과거에 갇혀 있는 회사처럼 보입니다. 최대 기업으로서의 왕좌를 Microsoft에 빼앗긴 것은 상처에 상처를 더했을 뿐입니다.
하지만 애플은 수면 아래에서 조용히 미래 성장을 위한 기반을 구축해 왔습니다. 새로운 비전 프로 VR 헤드셋은 3,499달러라는 비싼 가격에도 불구하고 1월 말 기준 20만 대 이상 판매되며 예상을 뛰어넘는 성과를 거두었습니다. VR과 AR은 아직 초기 시장이기 때문에 이 제품에 대한 수요는 현재로서는 제한적입니다.
하지만 애플은 잠재적으로 거대한 시장을 위한 토대를 마련하고 있습니다. 한편, 애플은 최근 4분기 예상치를 상회하는 실적을 거두며 애플의 종말에 대한 보도가 시기상조였음을 증명했습니다. 비평가들은 애플이 여전히 AI를 추구하는 속도가 너무 느리다고 주장합니다. 하지만 애플이 AI 스타트업을 인수하고 주요 인력을 채용하면서 이러한 주장은 곧 틀렸다는 것이 증명될 수 있습니다.
이 잠자는 거인은 앞으로 몇 년 안에 파티에 다시 합류할 수 있습니다. Apple이 하드웨어의 강점을 활용하고 이를 AI 전문성과 결합한다면 2030년까지 주가가 500달러를 돌파할 수도 있습니다.
Amazon (AMZN)
아마존(NASDAQ:AMZN)은 여전히 매그니피센트 7 매수 종목입니다. 예, 수익의 43배, 매출의 3배에 달하는 프리미엄 밸류에이션은 눈살을 찌푸리게 합니다. 그러나 회사의 성장 전망은 이러한 배수를 정당화합니다. 애널리스트들은 2024년부터 2033년까지 두 자릿수 매출 성장에 따라 아마존의 주당 순이익이 3배 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
저는 Amazon이 이러한 예상치를 초과 달성할 수도 있다고 생각합니다. 몇 가지 요인이 이러한 잠재력을 견인하고 있습니다. AWS는 클라우드 도입이 증가함에 따라 계속해서 강력한 수요를 보이고 있습니다. 또한 Amazon의 AI 투자가 모든 비즈니스에서 결실을 맺기 시작하고 있습니다. 아마존은 아마존 파머시와 원메디컬 인수를 통해 의료 분야에도 진출하는 등 전 방위적인 투자를 진행하고 있습니다.
이커머스 분야의 리더십은 넓은 해자를 제공합니다. 또한 자체 칩 개발은 AWS 부문의 칩 수요에 대한 막대한 비용 절감으로 이어질 것입니다. 아마존은 모든 면에서 실행에 옮기고 있는 기업입니다. AI는 이커머스에서 제약에 이르기까지 모든 부문에 스며들고 있습니다. 아마존은 너무 많은 성장 시장을 끌어들일 수 있는 수단이 너무 많아서 멈출 수 없습니다. 시장이 이 성장 스토리를 얼마나 멀리 내다보느냐에 따라 2030년까지 AMZN 주가가 750달러 이상에 도달할 것으로 예상합니다.
Alphabet (GOOG)
알파벳(NASDAQ:GOOG, GOOGL)은 AI 활용에 있어 다른 경쟁사보다 뒤처져 있지만 빠르게 따라잡고 있습니다. ChatGPT가 회사의 핵심인 Google 검색 비즈니스에 혼란을 줄 수 있다는 우려가 제기되었습니다. 하지만 ChatGPT나 Bing 모두 Google의 지배력에 흠집을 내지 못했습니다. 그 사이 알파벳은 고개를 숙이고 자체적으로 강력한 AI를 개발했습니다.
제미니로 바드를 업그레이드하면서 알파벳의 진전을 보여주었습니다. 그다음에는 GPT-4를 능가하는 가장 진보된 모델이라고 주장하는 Gemma와 Gemini Ultra가 등장했습니다. 그 주장의 타당성은 불확실합니다. 하지만 분명한 것은 알파벳이 AI 격차를 좁혔다는 점입니다. 4분기 매출이 26% 증가한 92억 달러를 기록하면서 구글 클라우드의 성장세도 알파벳의 모멘텀을 강조하고 있습니다.
알파벳은 ChatGPT의 위협을 극복하고 AI 시대에 잘 대비한 것으로 보입니다. Google 검색은 새로운 기술 분야로 확장하면서 지배력을 유지하고 있습니다. 구글이 다시 전열을 가다듬고 있는 만큼 앞으로 상당한 상승 여력이 있을 것으로 보입니다. 구글이 클라우드와 AI 분야에서 모멘텀을 유지한다면 2030년까지 구글 주가는 주당 400달러 이상을 기록할 수 있을 것입니다. 동종 업계에 비해 뒤처진 주식이지만, 앞으로 나아갈수록 알파벳의 미래는 점점 더 밝아 보입니다.
Meta Platforms (META)
저는 2022년 주식 시장의 가혹한 대우에도 불구하고 오랫동안 메타 플랫폼(NASDAQ:META)에 대해 낙관적이었습니다. 메타가 미래에 대한 비전에 막대한 투자를 하면서 주가는 100달러 아래로 급락했습니다. 저는 메타 주가가 120달러에서 90달러까지 떨어졌다가 급반등하기 전에는 주가가 다시 상승할 것으로 예상했습니다. AR과 VR에 대한 메타의 베팅은 이제 시기상조로 보입니다.
이러한 기술은 아직 개발 초기 단계에 머물러 있으며 단기적인 수익은 제한적입니다. 하지만 메타의 핵심 앱인 Facebook, Instagram, WhatsApp은 메타의 캐시카우입니다. 네, 10대들은 Facebook을 기피합니다. 하지만 소셜 미디어 네트워크는 여전히 전반적인 사용자 증가세를 보이고 있습니다. 특히 인스타그램과 왓츠앱은 젊은 층의 이용률이 높은 편입니다.
지난 10월에 쓴 글에서 언급했듯이, 2023년 추정치를 기준으로 보면 Meta의 기업 가치는 적정해 보입니다. 메타가 메타버스에 투자하는 대신 배당금을 지급했다면 장기 주주들에게 더 매력적일 수 있었을 것입니다. 그런데 메타는 최근 배당금을 지급하기 시작하면서 다른 유형의 투자자들에게 더 매력적으로 다가왔습니다. 3월 초에 주가가 500달러를 기록했을 때 저의 2025년 목표인 400달러는 보수적인 것으로 판명되었습니다.
하지만 저는 이제 2030년까지 주당 850달러를 달성할 수 있다고 생각합니다. 이 적정가치를 넘어선 이후 메타의 상승세가 식을 가능성이 높다는 점을 감안하면 이는 다소 낮은 예상치입니다.
Microsoft (MSFT)
2014년 사티아 나델라가 취임한 이후 Microsoft는 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. OpenAI를 통한 AI 투자가 오늘날의 열풍을 불러일으켰습니다. 실제로 Microsoft 365는 여전히 사무실 생산성을 위한 필수 요소입니다. Microsoft는 소프트웨어 제품군과 AI를 결합하여 점점 더 많은 효율성을 실현하고 있습니다.
데이터 센터 사업도 호황을 누리고 있습니다. 비즈니스 전반에 걸친 Microsoft의 AI 투자는 성과를 거두고 있습니다. 이러한 견고한 성장세는 당분간 지속될 것이며, 추가적인 상승 여력을 제공할 것입니다. 2030년까지 1,200달러의 목표는 양자 컴퓨팅과 같은 신흥 분야에 큰 베팅을 하는 Microsoft의 광범위한 범위를 고려할 때 합리적입니다.
Microsoft는 기술의 모든 측면에 손을 뻗고 있습니다. 이 회사는 컴퓨팅의 과거 시대를 정의해 왔으며 다음 혁신의 물결을 활용할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
Nvidia (NVDA)
저는 단기적으로 엔비디아에 대해 약세 의견을 제시합니다. 반도체는 주기적이지만, 투자자들은 최근 인공지능이 주도한 랠리에서 완전히 도취된 모습을 보였습니다. 지난 한 해 동안 엄청난 상승세를 보였는데, 이는 2000년 닷컴 버블과 비슷하게 반전될 것으로 예상합니다. 엔비디아 투자자들은 몇 가지 역풍에 직면해 있습니다.
많은 거대 기술 기업들이 엔비디아로부터 구매하지 않고 자체적으로 AI 칩을 개발하고 있습니다. 이러한 회사들도 AI 스타트업을 지원함에 따라 이 분야에서 엔비디아의 지배력이 약화될 수 있습니다. 또한 Intel (NASDAQ :INTC) 및 AMD (NASDAQ :AMD)와 같은 경쟁 업체는 강력한 새 AI 칩을 출시하고 있습니다. 이들이 따라잡는 것은 시간 문제일 뿐입니다.
엔비디아는 오늘날에도 여전히 모멘텀 주식입니다. 장기 보유자는 여전히 이익을 얻을 수 있다고 생각하지만 먼저 가파른 손실을 극복 한 후 가능할 것입니다. 이러한 역풍에도 불구하고 2030년까지 주당 1,300달러는 달성할 수 있을 것으로 보입니다.
Tesla (TSLA)
테슬라는 최근 매그니피센트 7 경쟁사들에 비해 뒤처지고 있습니다. 하지만 장기적으로 이 거대 전기 자동차 회사를 무시해서는 안 됩니다. 최근 주가 하락의 원인은 금리 상승과 자금 부족이며, 이는 전기차 부문을 압박하고 있습니다. 금리가 내려가면 테슬라와 동종 업체들의 성장이 다시 가속화될 것입니다. 테슬라의 거대한 활주로를 생각해 보세요.
오늘날 전기 자동차는 전체 차량의 1%에 불과합니다. 테슬라에는 미국에 심각한 경쟁자가 없습니다. 외국 경쟁업체들이 모멘텀을 얻고 있지만 미국 시장을 장악할 가능성은 낮으며, 대부분의 외국 경쟁업체는 하이브리드에 집중하고 있습니다. 미국이 향후 수십 년 동안 차량의 전기화를 추진함에 따라 Tesla는 여전히 전기차 업계의 강자로 남아 있습니다.
Tesla는 배터리, 충전 인프라 및 기술 분야에서도 선두를 달리고 있습니다. 이 회사는 거시적 여건이 개선되면 성장을 주도할 수 있는 부러움의 틈새 시장을 개척했습니다. 금리가 하락할 때까지 주가는 약세를 보일 수 있습니다. 그러나 회사의 미래 성장이 아직 많이 남아있기 때문에 2030년까지 600달러 이상의 주가는 합리적으로 보입니다.
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